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关于澳门威尼斯人官网瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

根据《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【2021】31号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将澳门威尼斯人官网瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下:

 

一、2022年5月9日不提供港股通服务。根据基金合同,本公司旗下部分基金在前述非港股通交易日不放开申购、赎回等交易业务,涉及的基金明细如下:

序号

基金代码

基金名称

非交易日

1

A类:002387  C类:007512

澳门威尼斯人官网瑞信沪港深股票型证券投资基金

5月9日

2

A类:005197  C类:005198

澳门威尼斯人官网瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金

3

A类:006002  C类:006003

澳门威尼斯人官网瑞信医药健康行业股票型证券投资基金

4

A类:005833  C类:005834

澳门威尼斯人官网瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金

5

A类:005937  C类:005938

澳门威尼斯人官网瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金

6

A类:006615  C类:006616

澳门威尼斯人官网瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金

7

006295

澳门威尼斯人官网瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)

8

006886

澳门威尼斯人官网瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

9

A类:007674  C类:007675

澳门威尼斯人官网瑞信产业升级股票型证券投资基金

10

159976

澳门威尼斯人官网瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金

11

A类:008052  C类:008053

澳门威尼斯人官网瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

12

A类:008166  C类:008167

澳门威尼斯人官网瑞信消费行业股票型证券投资基金

13

009076

澳门威尼斯人官网瑞信圆兴混合型证券投资基金

14

A类:009029 C类:009030

澳门威尼斯人官网瑞信高质量成长混合型证券投资基金

15

A类:009707 C类:009708

澳门威尼斯人官网瑞信新兴制造混合型证券投资基金

16

A类:010088 C类:010089

澳门威尼斯人官网瑞信优质成长混合型证券投资基金

17

A类:010393 C类:010394

澳门威尼斯人官网瑞信健康生活混合型证券投资基金

18

A类:010744 C类:010745

澳门威尼斯人官网瑞信灵动价值混合型证券投资基金

19

A类:001715 C类:001998

澳门威尼斯人官网瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金

20

A类:010668 C类:010669

澳门威尼斯人官网瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

21

A类:011932 C类:011933

澳门威尼斯人官网瑞信战略远见混合型证券投资基金

22

011006

澳门威尼斯人官网瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金

23

A类:011069 C类:011070

澳门威尼斯人官网瑞信成长精选混合型证券投资基金

24

A类:011304 C类:011305

澳门威尼斯人官网瑞信创新成长混合型证券投资基金

25

159856

澳门威尼斯人官网瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金

26

A类:011884 C类:011885

澳门威尼斯人官网瑞信景气优选混合型证券投资基金

27

A类:012844 C类:012845

澳门威尼斯人官网瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金

28

A类:012119 C类:012120

澳门威尼斯人官网瑞信核心优势混合型证券投资基金

29

A类:012888 C类:012889

澳门威尼斯人官网瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金

30

A类:013289 C类:013290

澳门威尼斯人官网瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金

31

A类:014068 C类:014069

澳门威尼斯人官网瑞信悦享混合型证券投资基金

 

32

A类:012759 C类:012760

澳门威尼斯人官网瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

33

A类:013341 C类:013342

澳门威尼斯人官网瑞信核心机遇混合型证券投资基金

34

A类:014175 C类:014176

澳门威尼斯人官网瑞信价值成长混合型证券投资基金

二、2022年5月2日、3日、4日、5日、9日、23日、30日境内外主要投资场所节假日休市,本公司旗下部分QDII、ETF基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务,涉及的基金明细如下:

序号

基金代码

基金名称

非交易日

1

人民币份额:164824
美 元 份 额:005801

澳门威尼斯人官网瑞信印度市场证券投资基金(LOF)

5月2日、3日、4日、5日、23日、30日

2

159866

澳门威尼斯人官网瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

5月3日、4日、5日

3

人民币份额:005699
美 元 份 额:005700

澳门威尼斯人官网瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

5月3日、4日、5日、9日、30日

4

人民币份额:002379

美 元 份 额:002380

澳门威尼斯人官网瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)

5月9日

5

A类人民币:003385  
C类人民币:003387
A 类 美 元:003386

澳门威尼斯人官网瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

5月9日、30日

6

486001

港 币 份 额:009563
美 元 份 额:009562

澳门威尼斯人官网瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

5月9日

7

486002

澳门威尼斯人官网瑞信全球精选股票型证券投资基金

5月9日、30日

三、其他

请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

如有新增基金交易日安排,您也可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的2022年开放日历。

也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。

 

 

澳门威尼斯人官网瑞信基金管理有限公司

2022年4月29

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