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基金认/申购份额、认/申购费用如何计算?

根据中国证监会基金部〈200710号《关于统一规范证券投资基金认/申购费用及认/申购份额计算方法有关问题的通知》要求,基金有效认/申购费计算统一采用外扣法,计算方法如下:

1)基金认购计算:

净认购金额 = 认购金额/1+认购费率);

认购费用 = 认购金额-净认购金额;

认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额初始面值。

2)基金申购计算:

净申购金额=申购金额/1+申购费率)

申购费用 =申购金额-净申购金额

申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值

后端收费模式下基金认/申购的计算:

认购份额 = (认购金额+认购利息)/ 基金份额初始面值。

申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值

 

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