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风险等级评价体系
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基金名称

澳门威尼斯人官网瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金

 
基金简称

澳门威尼斯人官网中证500六个月持有指数增强

基金代码

A类: 014133   C类:014134

认购起点

1元   A类:  C类:

募集日期 2021年11月24日至2021年12月8日

基金类型 股票型证券投资基金
运作方式 契约型开放式
基金管理人

澳门威尼斯人官网瑞信基金管理有限公司

基金托管人

中国民生银行股份有限公司

拟任基金经理

刘伟琳女士、邓皓友先生

风险评定

根据《澳门威尼斯人官网瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中风险(R3)。

投资目标

本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金可以参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%。本基金投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%。投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后) ×5%

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,长期来看,本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

红利分配政策

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;

2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;

4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金产品资料概要 点击查看《澳门威尼斯人官网中证500六个月持有指数增强A基金产品资料概要》详情
点击查看《澳门威尼斯人官网中证500六个月持有指数增强C基金产品资料概要》详情

 

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