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基金名称	澳门威尼斯人官网瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
基金简称	澳门威尼斯人官网月月薪定期支付债券
基金代码	A类：000236 C类：002492
申购起点	1元本基金可通过直销电子自助交易系统用澳门威尼斯人官网货币（482002）、澳门威尼斯人官网薪金货币A（000528）、澳门威尼斯人官网如意货币A（003752）、澳门威尼斯人官网如意货币B（003753）、澳门威尼斯人官网安盈货币A(002679)、澳门威尼斯人官网安盈货币C(015419)进行0费率转换（仅适用于个人投资者）。
成立日期	2013年8月14日
基金类型	债券型
运作方式	契约型、开放式
基金管理人	澳门威尼斯人官网瑞信基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金经理	张洋先生
风险评定	根据《澳门威尼斯人官网瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中低风险（R2）。
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，以获得超过基金业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离债券）、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、中期票据、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票、权证和存托凭证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80％，股票资产和存托凭证占基金资产的比例不超过20％，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	三年期银行定期存款收益率（税后）+1.5%。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和预期风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。
红利分配政策	本基金存续期内将不进行收益分配。
基金产品资料概要	点击查看《澳门威尼斯人官网月月薪定期支付债券A基金产品资料概要》详情点击查看《澳门威尼斯人官网月月薪定期支付债券C基金产品资料概要》详情

	A类份额		C类份额
费用种类	基金份额	费率	费率
认购费率	M < 100万	0.6%	-
	100万 ≤ M < 300万	0.4%
	300万 ≤ M < 500万	0.2%
	M ≥ 500万	按笔收取，1000元/笔
申购费率	M<100万	0.8%	0%
	100万≤M<300万	0.5%
	300万≤M<500万	0.3%
	M≥500万	按笔收取，1000元/笔
赎回费率	持有期限（Y）	费率	持有期限（Y）	费率
	Y＜1年	1.5%	Y＜7天	1.5%
	1年≤Y＜2年	0.5%	7天≤Y＜30天	0.75%
	2年（含）以上	0%	Y≥30天	0%
销售服务费	0%		0.35%
基金管理费	0.70%
基金托管费	0.20%

注：1、M为认/申购金额、1年为365天、Y为持有期限；认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，自该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

本报告期自2022年1月1日起至3月31日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	94,291,899.98	15.70
	其中：股票	94,291,899.98	15.70
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	499,032,380.69	83.10
	其中：债券	488,897,643.70	81.41
	资产支持证券	10,134,736.99	1.69
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	3,744,762.21	0.62
8	其他资产	3,450,135.57	0.57
9	合计	600,519,178.45	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	7,383,600.00	1.32
C	制造业	66,340,227.98	11.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,162,900.00	0.57
E	建筑业	3,645,000.00	0.65
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,690,300.00	0.66
J	金融业	7,199,592.00	1.29
K	房地产业	2,196,000.00	0.39
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	674,280.00	0.12
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	94,291,899.98	16.91

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	70,000	3,990,000.00	0.72
2	300059	东方财富	150,000	3,801,000.00	0.68
3	601899	紫金矿业	330,000	3,742,200.00	0.67
4	601669	中国电建	500,000	3,645,000.00	0.65
5	002128	电投能源	210,000	3,641,400.00	0.65
6	601688	华泰证券	228,400	3,398,592.00	0.61
7	002179	中航光电	43,000	3,340,670.00	0.60
8	002415	海康威视	80,000	3,280,000.00	0.59
9	601985	中国核电	390,000	3,162,900.00	0.57
10	002025	航天电器	50,000	3,076,500.00	0.55

u报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	30,673,265.75	5.50
2	央行票据	-	-
3	金融债券	50,751,675.62	9.10
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	238,798,090.69	42.83
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	20,407,227.40	3.66
7	可转债（可交换债）	148,267,384.24	26.59
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	488,897,643.70	87.69

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113011	光大转债	290,500	31,262,376.37	5.61
2	019654	21国债06	300,000	30,673,265.75	5.50
3	163069	19中航05	300,000	30,422,704.11	5.46
4	163353	20华泰G1	300,000	30,125,796.17	5.40
5	163337	20邮政01	300,000	30,100,762.19	5.40

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136748	起航04优	100,000	10,134,736.99	1.82

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	24,046.70
2	应收证券清算款	3,418,461.95
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	7,626.92
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	3,450,135.57

u报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113011	光大转债	31,262,376.37	5.61
2	113050	南银转债	15,571,772.82	2.79
3	110059	浦发转债	14,624,951.06	2.62
4	128107	交科转债	9,930,178.77	1.78
5	113013	国君转债	7,095,408.75	1.27
6	132021	19中电EB	6,070,381.64	1.09
7	113043	财通转债	5,884,900.55	1.06
8	113021	中信转债	5,528,694.64	0.99
9	110062	烽火转债	5,479,679.52	0.98
10	110073	国投转债	5,332,002.74	0.96
11	127020	中金转债	4,901,549.59	0.88
12	110080	东湖转债	4,834,625.56	0.87
13	128131	崇达转2	4,295,213.86	0.77
14	110053	苏银转债	4,236,775.89	0.76
15	123107	温氏转债	4,019,742.00	0.72
16	127005	长证转债	2,500,935.89	0.45
17	128132	交建转债	2,336,230.62	0.42
18	132018	G三峡EB1	2,073,090.11	0.37
19	110067	华安转债	1,858,037.12	0.33
20	127012	招路转债	1,600,305.48	0.29
21	113602	景20转债	1,335,487.12	0.24
22	110079	杭银转债	607,464.25	0.11
23	113044	大秦转债	571,595.55	0.10
24	127025	冀东转债	566,344.38	0.10
25	128136	立讯转债	112,732.50	0.02
26	113042	上银转债	91,128.78	0.02

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。


问：澳门威尼斯人官网月月薪债券的基金合同成立时间？

	答：本基金合同成立时间为2013年8月14日。

问：澳门威尼斯人官网月月薪债券的投资目标是什么？

	答：在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。

问：澳门威尼斯人官网月月薪债券的投资范围是什么？

	答：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离债券）、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、中期票据、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票、权证和存托凭证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

问：澳门威尼斯人官网月月薪债券的投资组合比例是什么？

	答：本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80％，股票资产和存托凭证占基金资产的比例不超过20％，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

问：澳门威尼斯人官网月月薪债券的业绩基准如何？能保证收益吗？

	答：三年期银行定期存款收益率（税后）+1.5%。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

问：澳门威尼斯人官网月月薪债券风险收益特征是什么？

	答：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和预期风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。


问：澳门威尼斯人官网月月薪债券收益分配原则是什么？

	答：本基金存续期内将不进行收益分配。

问：澳门威尼斯人官网月月薪债券合同成立后，首次开始办理申购和赎回的时间？

	答：本基金自2013年11月11日起开始办理日常申购、赎回业务。

问：澳门威尼斯人官网月月薪债券的赎回到账的时间？

	答：投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申请即为有效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

问：澳门威尼斯人官网月月薪债券的申购与赎回的原则是什么？

	答：1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。


问：澳门威尼斯人官网月月薪债券的在申购金额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制？

	答：1、申购时，投资者通过销售网点每笔申购本基金的最低金额为1元人民币（含申购费）；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 2、每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于1份。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

问：月月薪定期支付对象是什么？


	答：本基金按月实施定期支付机制时，定期支付对象为满足下列条件的投资人： 1、投资人选择参与定期支付机制； 2、持有本基金募集期认购基金份额或持有本基金正常开放期申购基金份额且申请确认日已满 30 天的投资人； 3、在销售机构保留的基金份额余额不低于 1,000（含1,000）份。如投资人在定期支付日单一交易账号下登记在册的基金份额余额低于 1,000 份，导致其无法享有当期定期支付机制，则在投资人再次申购导致其基金账户份额余额重新满足条件后，可继续享有定期支付机制。


问：月月薪定期支付原则是什么？

	答：1、“份额支付”原则，即定期支付将以份额进行支付，定期支付后投资人持有的基金份额数将相应减少； 2、“未知价”原则，即定期支付金额将以支付日收市后计算的基金份额净值和当期支付份额数为基准进行计算； 3、“自愿参与”原则，即投资人有选择是否参与定期支付机制的权利。投资人可在本基金认购或申购时，选择是否参与定期支付机制，如投资人不选择，本基金默认投资者选择参与定期支付机制。对于此前不享有定期支付机制的投资人（包括参与后又退出机制的投资人），可通过销售机构提出参与申请，经注册登记机构确认后，开始享有定期支付机制。申请参与机制的投资者，从认/申购申请份额确认日满 30 天（含第 30 天）的当月起，开始享有定期支付机制。对于参与定期支付机制且多次申购的投资者，注册登记系统按份额明细进行统计，只有份额持有日期满足上述约定天数的份额才享有定期支付机制； 4、“自愿退出”原则，即投资人有选择退出定期支付机制的权利。对于已经享有定期支付机制的投资人，可通过销售机构提出退出申请，经注册登记机构确认后，退出定期支付机制。申请退出机制的投资者，从申请确认日当月起，将不再享有定期支付机制。基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

问：申购澳门威尼斯人官网月月薪债券后何时可以查询基金份额？

	答：基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。