基金名称 | 澳门威尼斯人官网瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券 投资基金 |
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基金简称 | 澳门威尼斯人官网瑞富一年定开纯债债券发起式 | |
基金代码 |
012742 |
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申购起点 |
1元 |
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成立日期 | 2022年2月28日 | |
基金类型 | 债券型发起式证券投资基金 | |
运作方式 | 契约型,定期开放式 | |
基金管理人 | 澳门威尼斯人官网瑞信基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
基金经理 | 张略钊先生 | |
风险评定 | 根据《澳门威尼斯人官网瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中低风险(R2)。 | |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。 | |
投资范围 |
本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发。 本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+,其中短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券等短期信用债及无债项评级信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%,但为开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受该比例的限制。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
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业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率。 | |
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。 |
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红利分配政策 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
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