澳门威尼斯人官网瑞信产业债债券型证券投资基金-澳门威尼斯人官网瑞信基金管理有限公司

货币型基金澳门威尼斯人官网货币澳门威尼斯人官网薪金货币澳门威尼斯人官网现金货币澳门威尼斯人官网添益快线货币澳门威尼斯人官网财富货币澳门威尼斯人官网安盈货币澳门威尼斯人官网如意货币

ETF基金央企ETF 深红利ETF 创业板ETF澳门威尼斯人官网澳门威尼斯人官网上证50ETF 澳门威尼斯人官网沪深300ETF 澳门威尼斯人官网中证500ETF 湾创ETF 深100ETF澳门威尼斯人官网黄金ETF基金澳门威尼斯人官网中证800ETF 澳门威尼斯人官网MSCI中国ETF 科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网龙头ETF 日经ETF 物联网ETF澳门威尼斯人官网线上消费ETF 180ESGETF 锂电池ETF 港股通科技30ETF

风险等级评价体系

基金查询小工具基金转换小工具基金定投小工具基金申购小工具短期理财到期日查询

机构客户账户类业务资料查询

产品分类说明

当前位置：澳门威尼斯人棋牌 >基金产品 > 澳门威尼斯人官网产业债基金

查询历史净值 查询日期 从到

基金名称	澳门威尼斯人官网瑞信产业债债券型证券投资基金
基金简称	澳门威尼斯人官网产业债券
基金代码	A类：000045；B类：000046
申购起点	1元 A类 B类本基金可通过直销电子自助交易系统用澳门威尼斯人官网货币（482002）、澳门威尼斯人官网薪金货币A（000528）、澳门威尼斯人官网如意货币A（003752）、澳门威尼斯人官网如意货币B（003753）、澳门威尼斯人官网安盈货币A(002679 )、澳门威尼斯人官网安盈货币C(015419)进行0费率转换（仅适用于个人投资者）。
成立日期	2013年3月29日
基金类型	债券型
运作方式	契约型、开放式
基金管理人	澳门威尼斯人官网瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
基金经理	何秀红女士
风险评定	根据《澳门威尼斯人官网瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中低风险（R2）。
投资目标	本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，通过对产业债券积极主动的投资管理，力争创造超过业绩比较基准的投资收益。
投资理念	本基金在控制投资风险的前提下，综合分析宏观经济周期、利率水平变化、通胀水平以及企业的自主经营及利润获取能力，持续投资于产业债券并不断优化投资组合，以实现基金资产长期稳定地保值增值。
投资范围	本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具，包括企业债、公司债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可转债、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产以及股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。产业债具体包括公司债、企业债、短期融资券、中期票据、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可分离交易的可转换债券的纯债部分等除国债、中央银行票据及政策性金融债之外、非国家信用的固定收益类金融工具，但不包括城投债。基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％；其中产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	三年期定期存款利率+1.00%
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。
红利分配政策	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金产品资料概要	点击查看《澳门威尼斯人官网产业债券A基金产品资料概要》详情点击查看《澳门威尼斯人官网产业债券B基金产品资料概要》详情

费用种类	A类基金份额		B类基金份额
认购费率	M<100万	0.6%	0%
	100万≤M<300万	0.4%
	300万≤M<500万	0.2%
	500万≤M	按笔收取，1000元/笔
申购费率	M＜100万	0.8%	0%
	100万≤M＜300万	0.5%
	300万≤M＜500万	0.3%
	500万≤M	按笔收取，1000元/笔
赎回费率	持有期限	赎回费率	持有期限	赎回费率
	Y＜7天	1.5%	Y＜7天	1.5%
	7天≤Y＜30天	0.75%	7天≤Y<30天	0.75%
	30天≤Y＜1年	0.1%	7天≤Y<30天	0.75%
	1年≤Y＜2年	0.05%	30天≤Y	0%
	Y≥ 2年	0%	30天≤Y	0%
销售服务费	0%		0.4%
管理费	0.6%
托管费	0.2%

注：1、M为金额，Y为持有期限，1年指365天，本基金销售服务费率、管理费率和托管费率为年费率；认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，自该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

本报告期自2022年1月1日起至3月31日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,695,071,923.74	11.42
	其中：股票	2,695,071,923.74	11.42
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	20,447,537,595.30	86.65
	其中：债券	19,625,679,659.68	83.16
	资产支持证券	821,857,935.62	3.48
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	140,055,657.66	0.59
8	其他资产	316,064,679.71	1.34
9	合计	23,598,729,856.41	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	44,992,867.50	0.22
C	制造业	1,792,163,513.94	8.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	87,030,655.00	0.43
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	25,797,650.00	0.13
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	101,529,028.02	0.50
J	金融业	369,613,300.00	1.81
K	房地产业	61,280,000.00	0.30
L	租赁和商务服务业	13,149,600.00	0.06
M	科学研究和技术服务业	172,904,220.00	0.85
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	12,620,000.00	0.06
R	文化、体育和娱乐业	13,991,089.28	0.07
S	综合	-	-
	合计	2,695,071,923.74	13.23

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	2,750,000	128,700,000.00	0.63
2	603259	药明康德	1,070,000	120,246,600.00	0.59
3	300750	宁德时代	225,000	115,267,500.00	0.57
4	002142	宁波银行	2,870,000	107,309,300.00	0.53
5	600519	贵州茅台	62,000	106,578,000.00	0.52
6	000333	美的集团	1,841,400	104,959,800.00	0.52
7	000858	五粮液	650,000	100,789,000.00	0.49
8	002415	海康威视	2,100,000	86,100,000.00	0.42
9	600309	万华化学	1,053,600	85,225,704.00	0.42
10	601012	隆基股份	1,160,000	83,740,400.00	0.41

u报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	90,435,692.31	0.44
2	央行票据	-	-
3	金融债券	7,713,463,620.30	37.87
	其中：政策性金融债	2,630,446,978.08	12.92
4	企业债券	3,154,938,114.57	15.49
5	企业短期融资券	183,245,116.16	0.90
6	中期票据	5,429,883,363.80	26.66
7	可转债（可交换债）	3,053,713,752.54	14.99
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	19,625,679,659.68	96.37

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180210	18国开10	5,600,000	607,137,578.08	2.98
2	2028033	20建设银行二级	5,300,000	558,577,019.18	2.74
3	110059	浦发转债	5,278,050	557,096,008.43	2.74
4	132015	18中油EB	3,974,750	414,173,088.11	2.03
5	190406	19农发06	3,400,000	362,218,487.67	1.78

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136379	万科25优	1,300,000	130,581,972.60	0.64
2	179819	至诚7A	600,000	60,985,052.05	0.30
3	136052	万科22优	500,000	50,532,027.40	0.25
4	137771	铁建Y08	450,000	45,538,668.50	0.22
5	193256	明远03A3	450,000	45,284,178.08	0.22
6	2189478	21建元15A2_bc	500,000	44,589,758.38	0.22
7	136150	链融47A1	400,000	41,033,808.22	0.20
8	136190	瑞新29A1	400,000	41,019,561.64	0.20
9	183208	铁建033A	400,000	40,342,421.92	0.20
10	183229	GC电优A2	300,000	30,104,646.58	0.15

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	554,023.92
2	应收证券清算款	313,966,908.04
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,543,747.75
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	316,064,679.71

u报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110059	浦发转债	557,096,008.43	2.74
2	132015	18中油EB	414,173,088.11	2.03
3	132018	G三峡EB1	266,257,049.88	1.31
4	113011	光大转债	156,005,176.95	0.77
5	132009	17中油EB	120,059,271.19	0.59
6	132021	19中电EB	78,836,751.37	0.39
7	127012	招路转债	72,432,569.38	0.36
8	110053	苏银转债	70,738,420.78	0.35
9	110079	杭银转债	53,658,933.44	0.26
10	127018	本钢转债	50,601,735.89	0.25
11	113050	南银转债	44,465,876.66	0.22
12	113042	上银转债	43,561,652.54	0.21
13	127020	中金转债	40,846,246.57	0.20
14	127022	恒逸转债	38,334,039.20	0.19
15	110081	闻泰转债	35,542,241.10	0.17
16	110067	华安转债	31,455,475.53	0.15
17	110076	华海转债	30,337,840.74	0.15
18	127039	北港转债	29,800,311.10	0.15
19	110073	国投转债	27,968,487.17	0.14
20	113044	大秦转债	26,080,405.48	0.13
21	128131	崇达转2	25,853,700.13	0.13
22	128035	大族转债	24,313,590.89	0.12
23	110080	东湖转债	23,493,405.85	0.12
24	113033	利群转债	21,299,725.00	0.10
25	123107	温氏转债	20,733,298.07	0.10
26	113037	紫银转债	20,366,024.06	0.10
27	123119	康泰转2	20,085,706.47	0.10
28	127036	三花转债	18,944,181.47	0.09
29	110061	川投转债	18,122,865.75	0.09
30	127025	冀东转债	17,457,225.82	0.09
31	110047	山鹰转债	17,292,348.27	0.08
32	110062	烽火转债	17,164,049.03	0.08
33	113043	财通转债	16,212,366.02	0.08
34	123108	乐普转2	16,191,522.19	0.08
35	127016	鲁泰转债	15,196,927.12	0.07
36	123113	仙乐转债	14,772,857.32	0.07
37	113605	大参转债	14,493,942.58	0.07
38	128083	新北转债	13,512,124.20	0.07
39	132008	17山高EB	13,377,654.15	0.07
40	128034	江银转债	13,248,816.84	0.07
41	123044	红相转债	12,298,808.38	0.06
42	123099	普利转债	12,204,611.02	0.06
43	123049	维尔转债	11,980,217.78	0.06
44	128121	宏川转债	11,799,928.77	0.06
45	110068	龙净转债	10,633,195.67	0.05
46	113563	柳药转债	10,340,873.45	0.05
47	113579	健友转债	10,080,885.48	0.05
48	127006	敖东转债	9,500,979.23	0.05
49	128144	利民转债	8,892,702.95	0.04
50	123090	三诺转债	8,886,677.80	0.04
51	110045	海澜转债	8,582,758.10	0.04
52	123076	强力转债	8,346,792.33	0.04
53	128132	交建转债	8,345,879.44	0.04
54	128108	蓝帆转债	8,152,835.73	0.04
55	113624	正川转债	8,083,081.92	0.04
56	128081	海亮转债	8,034,013.51	0.04
57	113049	长汽转债	7,766,820.19	0.04
58	128129	青农转债	7,353,114.74	0.04
59	113599	嘉友转债	7,350,858.08	0.04
60	113024	核建转债	7,034,388.71	0.03
61	113046	金田转债	6,810,783.84	0.03
62	128015	久其转债	6,431,118.52	0.03
63	128048	张行转债	6,331,814.22	0.03
64	113505	杭电转债	6,175,217.43	0.03
65	127015	希望转债	6,012,726.50	0.03
66	113602	景20转债	5,806,465.75	0.03
67	113013	国君转债	5,782,853.24	0.03
68	128071	合兴转债	5,655,986.30	0.03
69	113045	环旭转债	5,595,492.98	0.03
70	123010	博世转债	5,589,306.59	0.03
71	127041	弘亚转债	5,454,910.96	0.03
72	113569	科达转债	5,200,400.59	0.03
73	123025	精测转债	4,931,594.52	0.02
74	110072	广汇转债	4,828,906.85	0.02
75	113588	润达转债	4,638,749.59	0.02
76	123077	汉得转债	4,557,758.49	0.02
77	118000	嘉元转债	4,188,259.73	0.02
78	128123	国光转债	3,867,763.50	0.02
79	113051	节能转债	3,815,834.79	0.02
80	110075	南航转债	3,716,018.63	0.02
81	113604	多伦转债	3,646,378.72	0.02
82	128125	华阳转债	3,485,459.64	0.02
83	128138	侨银转债	3,380,026.03	0.02
84	128137	洁美转债	3,299,863.76	0.02
85	128134	鸿路转债	3,278,061.60	0.02
86	128118	瀛通转债	3,088,604.56	0.02
87	113589	天创转债	3,059,745.79	0.02
88	113048	晶科转债	2,492,510.69	0.01
89	123110	九典转债	2,446,000.00	0.01
90	127035	濮耐转债	2,323,742.89	0.01
91	123126	瑞丰转债	2,255,649.32	0.01
92	123096	思创转债	2,178,709.59	0.01
93	123101	拓斯转债	2,154,482.19	0.01
94	123056	雪榕转债	2,122,022.47	0.01
95	128119	龙大转债	321,450.56	0.00
96	127031	洋丰转债	172,896.74	0.00
97	128136	立讯转债	14,611.39	0.00
98	113530	大丰转债	14,524.44	0.00

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。


问：澳门威尼斯人官网产业债券的基金合同成立时间？

	答：本基金合同成立时间为2013年3月29日。

问：澳门威尼斯人官网产业债券的投资目标是什么？

	答：本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，通过对产业债券积极主动的投资管理，力争创造超过业绩比较基准的投资收益。

问：澳门威尼斯人官网产业债券的投资范围是什么？

	答：本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具，包括企业债、公司债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可转债、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产以及股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。产业债具体包括公司债、企业债、短期融资券、中期票据、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可分离交易的可转换债券的纯债部分等除国债、中央银行票据及政策性金融债之外、非国家信用的固定收益类金融工具，但不包括城投债。

问：澳门威尼斯人官网产业债券的投资组合比例是什么？

	答：本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％；其中产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

问：澳门威尼斯人官网产业债券的业绩基准如何？能保证收益吗？

	答：本基金的业绩比较基准为：三年期定期存款利率+1.00% 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

问：澳门威尼斯人官网产业债券风险收益特征是什么？

	答：本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。

问：澳门威尼斯人官网产业债券收益分配原则是什么？

	答：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

问：澳门威尼斯人官网产业债券合同成立后，首次开始办理申购和赎回的时间？

	答：本基金已于2013年6月28日起开始办理日常申购和赎回业务。

问：澳门威尼斯人官网产业债券的赎回到账的时间？

	答：基金投资者赎回申请成功后，基金管理人将通过注册登记机构及其相关销售机构在T＋7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障因素影响业务处理流程时，则赎回款项顺延至下一个工作日划出并划往基金份额持有人银行账户。

问：澳门威尼斯人官网产业债券的申购与赎回的原则是什么？

	答：1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的A 类和B 类基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

问：澳门威尼斯人官网产业债券的在申购金额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制？

	答：1、申购时，投资者通过销售网点每笔申购本基金的最低金额为1元人民币（含申购费）；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为1 元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 2、每次赎回基金份额不得低于0.01 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于0.01 份。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

问：申购澳门威尼斯人官网产业债券后何时可以查询基金份额？

	答：基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。