基金名称 | 澳门威尼斯人官网瑞信产业债债券型证券投资基金 | ![]() |
基金简称 | 澳门威尼斯人官网产业债券 | |
基金代码 | A类:000045;B类:000046 | |
申购起点 |
本基金可通过直销电子自助交易系统用澳门威尼斯人官网货币(482002)、澳门威尼斯人官网薪金货币A(000528)、 |
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成立日期 | 2013年3月29日 | |
基金类型 | 债券型 | |
运作方式 | 契约型、开放式 | |
基金管理人 | 澳门威尼斯人官网瑞信基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
基金经理 | 何秀红女士 | |
风险评定 | 根据《澳门威尼斯人官网瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中低风险(R2)。 | |
投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对产业债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。 | |
投资理念 | 本基金在控制投资风险的前提下,综合分析宏观经济周期、利率水平变化、通胀水平以及企业的自主经营及利润获取能力,持续投资于产业债券并不断优化投资组合,以实现基金资产长期稳定地保值增值。 | |
投资范围 |
本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具,包括企业债、公司债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可转债、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产以及股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 产业债具体包括公司债、企业债、短期融资券、中期票据、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可分离交易的可转换债券的纯债部分等除国债、中央银行票据及政策性金融债之外、非国家信用的固定收益类金融工具,但不包括城投债。 基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;其中产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
|
业绩比较基准 | 三年期定期存款利率+1.00% | |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。 | |
红利分配政策 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
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基金产品资料概要 | 点击查看《澳门威尼斯人官网产业债券A基金产品资料概要》详情 点击查看《澳门威尼斯人官网产业债券B基金产品资料概要》详情 |
标题 | ? | 日期 |
费用种类 |
A类基金份额 |
B类基金份额 |
||
认购费率 |
M<100万 |
0.6% |
0% |
|
100万≤M<300万 |
0.4% |
|||
300万≤M<500万 |
0.2% |
|||
500万≤M |
按笔收取,1000元/笔 |
|||
申购费率 |
M<100万 |
0.8% |
0% |
|
100万≤M<300万 |
0.5% |
|||
300万≤M<500万 |
0.3% |
|||
500万≤M |
按笔收取,1000元/笔 |
|||
赎回费率 |
持有期限 |
赎回费率 |
持有期限 |
赎回费率 |
Y<7天 |
1.5% |
Y<7天 |
1.5% |
|
7天≤Y<30天 |
0.75% |
7天≤Y<30天 |
0.75% |
|
30天≤Y<1年 |
0.1% |
|||
1年≤Y<2年 |
0.05% |
30天≤Y |
0% |
|
Y≥ 2年 |
0% |
|||
销售服务费 |
0% |
0.4% |
||
管理费 |
0.6% |
|||
托管费 |
0.2% |
注:1、M为金额,Y为持有期限,1年指365天,本基金销售服务费率、管理费率和托管费率为年费率;认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算,自该部分基金份额赎回确认日止,且基金份额赎回确认日不计入持有期。
养老金客户费率优惠说明:
1、我司决定自2020年12月25日起,在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动,活动期间,对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户,享受申购费率1折优惠(仅限前端收费模式)。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的,如该特定申购费率是普通申购费率的1折,则不再享有费率优惠;如该特定申购费率高于普通申购费率的1折,则按照普通申购费率1折优惠处理。
2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
u报告期末基金资产组合情况
项目 |
金额(元) |
占基金总资产的比例(%) |
|
1 |
权益投资 |
2,695,071,923.74 |
11.42 |
|
其中:股票 |
2,695,071,923.74 |
11.42 |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
20,447,537,595.30 |
86.65 |
|
其中:债券 |
19,625,679,659.68 |
83.16 |
|
资产支持证券 |
821,857,935.62 |
3.48 |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
140,055,657.66 |
0.59 |
8 |
其他资产 |
316,064,679.71 |
1.34 |
9 |
合计 |
23,598,729,856.41 |
100.00 |
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采矿业 |
44,992,867.50 |
0.22 |
C |
制造业 |
1,792,163,513.94 |
8.80 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
E |
建筑业 |
87,030,655.00 |
0.43 |
F |
批发和零售业 |
- |
- |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
25,797,650.00 |
0.13 |
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
101,529,028.02 |
0.50 |
J |
金融业 |
369,613,300.00 |
1.81 |
K |
房地产业 |
61,280,000.00 |
0.30 |
L |
租赁和商务服务业 |
13,149,600.00 |
0.06 |
M |
科学研究和技术服务业 |
172,904,220.00 |
0.85 |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
12,620,000.00 |
0.06 |
R |
文化、体育和娱乐业 |
13,991,089.28 |
0.07 |
S |
综合 |
- |
- |
|
合计 |
2,695,071,923.74 |
13.23 |
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
2,750,000 |
128,700,000.00 |
0.63 |
2 |
603259 |
药明康德 |
1,070,000 |
120,246,600.00 |
0.59 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
225,000 |
115,267,500.00 |
0.57 |
4 |
002142 |
宁波银行 |
2,870,000 |
107,309,300.00 |
0.53 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
62,000 |
106,578,000.00 |
0.52 |
6 |
000333 |
美的集团 |
1,841,400 |
104,959,800.00 |
0.52 |
7 |
000858 |
五 粮 液 |
650,000 |
100,789,000.00 |
0.49 |
8 |
002415 |
海康威视 |
2,100,000 |
86,100,000.00 |
0.42 |
9 |
600309 |
万华化学 |
1,053,600 |
85,225,704.00 |
0.42 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
1,160,000 |
83,740,400.00 |
0.41 |
u报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 |
债券品种 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
国家债券 |
90,435,692.31 |
0.44 |
2 |
央行票据 |
- |
- |
3 |
金融债券 |
7,713,463,620.30 |
37.87 |
|
其中:政策性金融债 |
2,630,446,978.08 |
12.92 |
4 |
企业债券 |
3,154,938,114.57 |
15.49 |
5 |
企业短期融资券 |
183,245,116.16 |
0.90 |
6 |
中期票据 |
5,429,883,363.80 |
26.66 |
7 |
可转债(可交换债) |
3,053,713,752.54 |
14.99 |
8 |
同业存单 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合计 |
19,625,679,659.68 |
96.37 |
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
5,600,000 |
607,137,578.08 |
2.98 |
2 |
2028033 |
20建设银行二级 |
5,300,000 |
558,577,019.18 |
2.74 |
3 |
110059 |
浦发转债 |
5,278,050 |
557,096,008.43 |
2.74 |
4 |
132015 |
18中油EB |
3,974,750 |
414,173,088.11 |
2.03 |
5 |
190406 |
19农发06 |
3,400,000 |
362,218,487.67 |
1.78 |
u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 |
证券代码 |
证券名称 |
数量(份) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136379 |
万科25优 |
1,300,000 |
130,581,972.60 |
0.64 |
2 |
179819 |
至诚7A |
600,000 |
60,985,052.05 |
0.30 |
3 |
136052 |
万科22优 |
500,000 |
50,532,027.40 |
0.25 |
4 |
137771 |
铁建Y08 |
450,000 |
45,538,668.50 |
0.22 |
5 |
193256 |
明远03A3 |
450,000 |
45,284,178.08 |
0.22 |
6 |
2189478 |
21建元15A2_bc |
500,000 |
44,589,758.38 |
0.22 |
7 |
136150 |
链融47A1 |
400,000 |
41,033,808.22 |
0.20 |
8 |
136190 |
瑞新29A1 |
400,000 |
41,019,561.64 |
0.20 |
9 |
183208 |
铁建033A |
400,000 |
40,342,421.92 |
0.20 |
10 |
183229 |
GC电优A2 |
300,000 |
30,104,646.58 |
0.15 |
u其他资产构成
序号 |
名称 |
金额(元) |
1 |
存出保证金 |
554,023.92 |
2 |
应收证券清算款 |
313,966,908.04 |
3 |
应收股利 |
- |
4 |
应收利息 |
- |
5 |
应收申购款 |
1,543,747.75 |
6 |
其他应收款 |
- |
7 |
其他 |
- |
8 |
合计 |
316,064,679.71 |
u报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
557,096,008.43 |
2.74 |
2 |
132015 |
18中油EB |
414,173,088.11 |
2.03 |
3 |
132018 |
G三峡EB1 |
266,257,049.88 |
1.31 |
4 |
113011 |
光大转债 |
156,005,176.95 |
0.77 |
5 |
132009 |
17中油EB |
120,059,271.19 |
0.59 |
6 |
132021 |
19中电EB |
78,836,751.37 |
0.39 |
7 |
127012 |
招路转债 |
72,432,569.38 |
0.36 |
8 |
110053 |
苏银转债 |
70,738,420.78 |
0.35 |
9 |
110079 |
杭银转债 |
53,658,933.44 |
0.26 |
10 |
127018 |
本钢转债 |
50,601,735.89 |
0.25 |
11 |
113050 |
南银转债 |
44,465,876.66 |
0.22 |
12 |
113042 |
上银转债 |
43,561,652.54 |
0.21 |
13 |
127020 |
中金转债 |
40,846,246.57 |
0.20 |
14 |
127022 |
恒逸转债 |
38,334,039.20 |
0.19 |
15 |
110081 |
闻泰转债 |
35,542,241.10 |
0.17 |
16 |
110067 |
华安转债 |
31,455,475.53 |
0.15 |
17 |
110076 |
华海转债 |
30,337,840.74 |
0.15 |
18 |
127039 |
北港转债 |
29,800,311.10 |
0.15 |
19 |
110073 |
国投转债 |
27,968,487.17 |
0.14 |
20 |
113044 |
大秦转债 |
26,080,405.48 |
0.13 |
21 |
128131 |
崇达转2 |
25,853,700.13 |
0.13 |
22 |
128035 |
大族转债 |
24,313,590.89 |
0.12 |
23 |
110080 |
东湖转债 |
23,493,405.85 |
0.12 |
24 |
113033 |
利群转债 |
21,299,725.00 |
0.10 |
25 |
123107 |
温氏转债 |
20,733,298.07 |
0.10 |
26 |
113037 |
紫银转债 |
20,366,024.06 |
0.10 |
27 |
123119 |
康泰转2 |
20,085,706.47 |
0.10 |
28 |
127036 |
三花转债 |
18,944,181.47 |
0.09 |
29 |
110061 |
川投转债 |
18,122,865.75 |
0.09 |
30 |
127025 |
冀东转债 |
17,457,225.82 |
0.09 |
31 |
110047 |
山鹰转债 |
17,292,348.27 |
0.08 |
32 |
110062 |
烽火转债 |
17,164,049.03 |
0.08 |
33 |
113043 |
财通转债 |
16,212,366.02 |
0.08 |
34 |
123108 |
乐普转2 |
16,191,522.19 |
0.08 |
35 |
127016 |
鲁泰转债 |
15,196,927.12 |
0.07 |
36 |
123113 |
仙乐转债 |
14,772,857.32 |
0.07 |
37 |
113605 |
大参转债 |
14,493,942.58 |
0.07 |
38 |
128083 |
新北转债 |
13,512,124.20 |
0.07 |
39 |
132008 |
17山高EB |
13,377,654.15 |
0.07 |
40 |
128034 |
江银转债 |
13,248,816.84 |
0.07 |
41 |
123044 |
红相转债 |
12,298,808.38 |
0.06 |
42 |
123099 |
普利转债 |
12,204,611.02 |
0.06 |
43 |
123049 |
维尔转债 |
11,980,217.78 |
0.06 |
44 |
128121 |
宏川转债 |
11,799,928.77 |
0.06 |
45 |
110068 |
龙净转债 |
10,633,195.67 |
0.05 |
46 |
113563 |
柳药转债 |
10,340,873.45 |
0.05 |
47 |
113579 |
健友转债 |
10,080,885.48 |
0.05 |
48 |
127006 |
敖东转债 |
9,500,979.23 |
0.05 |
49 |
128144 |
利民转债 |
8,892,702.95 |
0.04 |
50 |
123090 |
三诺转债 |
8,886,677.80 |
0.04 |
51 |
110045 |
海澜转债 |
8,582,758.10 |
0.04 |
52 |
123076 |
强力转债 |
8,346,792.33 |
0.04 |
53 |
128132 |
交建转债 |
8,345,879.44 |
0.04 |
54 |
128108 |
蓝帆转债 |
8,152,835.73 |
0.04 |
55 |
113624 |
正川转债 |
8,083,081.92 |
0.04 |
56 |
128081 |
海亮转债 |
8,034,013.51 |
0.04 |
57 |
113049 |
长汽转债 |
7,766,820.19 |
0.04 |
58 |
128129 |
青农转债 |
7,353,114.74 |
0.04 |
59 |
113599 |
嘉友转债 |
7,350,858.08 |
0.04 |
60 |
113024 |
核建转债 |
7,034,388.71 |
0.03 |
61 |
113046 |
金田转债 |
6,810,783.84 |
0.03 |
62 |
128015 |
久其转债 |
6,431,118.52 |
0.03 |
63 |
128048 |
张行转债 |
6,331,814.22 |
0.03 |
64 |
113505 |
杭电转债 |
6,175,217.43 |
0.03 |
65 |
127015 |
希望转债 |
6,012,726.50 |
0.03 |
66 |
113602 |
景20转债 |
5,806,465.75 |
0.03 |
67 |
113013 |
国君转债 |
5,782,853.24 |
0.03 |
68 |
128071 |
合兴转债 |
5,655,986.30 |
0.03 |
69 |
113045 |
环旭转债 |
5,595,492.98 |
0.03 |
70 |
123010 |
博世转债 |
5,589,306.59 |
0.03 |
71 |
127041 |
弘亚转债 |
5,454,910.96 |
0.03 |
72 |
113569 |
科达转债 |
5,200,400.59 |
0.03 |
73 |
123025 |
精测转债 |
4,931,594.52 |
0.02 |
74 |
110072 |
广汇转债 |
4,828,906.85 |
0.02 |
75 |
113588 |
润达转债 |
4,638,749.59 |
0.02 |
76 |
123077 |
汉得转债 |
4,557,758.49 |
0.02 |
77 |
118000 |
嘉元转债 |
4,188,259.73 |
0.02 |
78 |
128123 |
国光转债 |
3,867,763.50 |
0.02 |
79 |
113051 |
节能转债 |
3,815,834.79 |
0.02 |
80 |
110075 |
南航转债 |
3,716,018.63 |
0.02 |
81 |
113604 |
多伦转债 |
3,646,378.72 |
0.02 |
82 |
128125 |
华阳转债 |
3,485,459.64 |
0.02 |
83 |
128138 |
侨银转债 |
3,380,026.03 |
0.02 |
84 |
128137 |
洁美转债 |
3,299,863.76 |
0.02 |
85 |
128134 |
鸿路转债 |
3,278,061.60 |
0.02 |
86 |
128118 |
瀛通转债 |
3,088,604.56 |
0.02 |
87 |
113589 |
天创转债 |
3,059,745.79 |
0.02 |
88 |
113048 |
晶科转债 |
2,492,510.69 |
0.01 |
89 |
123110 |
九典转债 |
2,446,000.00 |
0.01 |
90 |
127035 |
濮耐转债 |
2,323,742.89 |
0.01 |
91 |
123126 |
瑞丰转债 |
2,255,649.32 |
0.01 |
92 |
123096 |
思创转债 |
2,178,709.59 |
0.01 |
93 |
123101 |
拓斯转债 |
2,154,482.19 |
0.01 |
94 |
123056 |
雪榕转债 |
2,122,022.47 |
0.01 |
95 |
128119 |
龙大转债 |
321,450.56 |
0.00 |
96 |
127031 |
洋丰转债 |
172,896.74 |
0.00 |
97 |
128136 |
立讯转债 |
14,611.39 |
0.00 |
98 |
113530 |
大丰转债 |
14,524.44 |
0.00 |
注:上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
标题 | ? | 日期 |
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问:澳门威尼斯人官网产业债券的基金合同成立时间? |
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答:本基金合同成立时间为2013年3月29日。 |
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问:澳门威尼斯人官网产业债券的投资目标是什么? |
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答:本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对产业债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。 |
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问:澳门威尼斯人官网产业债券的投资范围是什么? |
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答:本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具,包括企业债、公司债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可转债、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产以及股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 产业债具体包括公司债、企业债、短期融资券、中期票据、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可分离交易的可转换债券的纯债部分等除国债、中央银行票据及政策性金融债之外、非国家信用的固定收益类金融工具,但不包括城投债。 |
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问:澳门威尼斯人官网产业债券的投资组合比例是什么? |
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答:本基金投资组合资产配置比例:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;其中产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 |
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问:澳门威尼斯人官网产业债券的业绩基准如何?能保证收益吗? |
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答:本基金的业绩比较基准为:三年期定期存款利率+1.00% 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 |
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问:澳门威尼斯人官网产业债券风险收益特征是什么? |
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答:本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。 |
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问:澳门威尼斯人官网产业债券收益分配原则是什么? |
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答:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
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问:澳门威尼斯人官网产业债券合同成立后,首次开始办理申购和赎回的时间? |
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答:本基金已于2013年6月28日起开始办理日常申购和赎回业务。 |
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问:澳门威尼斯人官网产业债券的赎回到账的时间? |
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答:基金投资者赎回申请成功后,基金管理人将通过注册登记机构及其相关销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障因素影响业务处理流程时,则赎回款项顺延至下一个工作日划出并划往基金份额持有人银行账户。 |
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问:澳门威尼斯人官网产业债券的申购与赎回的原则是什么? |
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答:1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的A 类和B 类基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 |
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问:澳门威尼斯人官网产业债券的在申购金额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制? |
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答:1、申购时,投资者通过销售网点每笔申购本基金的最低金额为1元人民币(含申购费);通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额为1 元人民币(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。 2、每次赎回基金份额不得低于0.01 份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于0.01 份。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金 合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 |
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问:申购澳门威尼斯人官网产业债券后何时可以查询基金份额? |
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答:基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 |