澳门威尼斯人官网瑞信金融地产行业混合型证券投资基金-澳门威尼斯人官网瑞信基金管理有限公司

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基金名称	澳门威尼斯人官网瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
基金简称	澳门威尼斯人官网金融地产混合
基金代码	A类：000251 C类：010696
申购起点	1元 A类： C类：本基金可通过直销电子自助交易系统用澳门威尼斯人官网货币（482002）、澳门威尼斯人官网薪金货币A（000528）、澳门威尼斯人官网如意货币A（003752）、澳门威尼斯人官网如意货币B（003753）进行0费率转换（仅适用于个人投资者）。
成立日期	2013年8月26日
基金类型	混合型
运作方式	契约型、开放式
基金管理人	澳门威尼斯人官网瑞信基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金经理	鄢耀先生、王君正先生
风险评定	根据《澳门威尼斯人官网瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险（R3）。
投资目标	通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资，在控制投资风险的同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。
投资范围	具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于60%，债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中，本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金主要投资于金融地产行业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。
红利分配政策	1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金产品资料概要	点击查看《澳门威尼斯人官网金融地产混合A基金产品资料概要》详情点击查看《澳门威尼斯人官网金融地产混合C基金产品资料概要》详情

份额	A类基金份额		C类基金份额
费用种类	情形	费率	费率
认购费率	M＜100万	1.20%	0%
	100万≤M＜300万	0.80%
	300万≤M＜500万	0.60%
	M≥500万	按笔收取，1,000元/笔
申购费率	M＜100万	1.50%	0%
	100万≤M＜300万	1.00%
	300万≤M＜500万	0.80%
	M≥500万	按笔收取，1,000元/笔
费用种类	情形	费率	情形	费率
赎回费率	Y＜7天	1.50%	Y＜7天	1.50%
	7天≤Y＜1年	0.50%	7天≤Y＜30天	0.50%
	1年≤Y＜2年	0.25%	30天≤Y	0%
	Y≥2年	0%	30天≤Y	0%
管理费	1.5%
托管费	0.25%
销售服务费	0%		0.60%

注：M为认/申购金额；Y为持有期限，1年指365天；认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始计算，自该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期。

养老金客户费率优惠说明：

1、我司决定自2020年12月25日起，在直销柜台渠道面向养老金客户开展旗下所有开放式基金的申购费率优惠活动，活动期间，对于通过基金管理人直销柜台渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠（仅限前端收费模式）。基金招募说明书规定该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是普通申购费率的1折，则不再享有费率优惠；如该特定申购费率高于普通申购费率的1折，则按照普通申购费率1折优惠处理。

2、养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、养老保障管理产品、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

本报告期自2021年4月1日起至6月30日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	6,945,436,239.40	87.43
	其中：股票	6,945,436,239.40	87.43
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	419,778,958.60	5.28
	其中：债券	419,778,958.60	5.28
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	508,988,998.98	6.41
8	其他资产	69,394,305.24	0.87
9	合计	7,943,598,502.22	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	11,290.28	0.00
B	采矿业	-	-
C	制造业	379,654,728.20	4.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	62,245.79	0.00
E	建筑业	18,531,418.66	0.23
F	批发和零售业	97,989.45	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	9,014.76	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	140,110,850.83	1.77
J	金融业	5,805,193,987.43	73.52
K	房地产业	601,617,522.51	7.62
L	租赁和商务服务业	15,994.06	0.00
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	112,767.73	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	18,429.70	0.00
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	6,945,436,239.40	87.96

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。　

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002142	宁波银行	20,000,000	779,400,000.00	9.87
2	600036	招商银行	14,299,800	774,906,162.00	9.81
3	300059	东方财富	23,186,960	760,300,418.40	9.63
4	600926	杭州银行	48,888,622	721,107,174.50	9.13
5	000001	平安银行	29,999,945	678,598,755.90	8.59
6	601318	中国平安	6,000,000	385,680,000.00	4.88
7	601601	中国太保	12,000,824	347,663,871.28	4.40
8	600030	中信证券	13,888,081	346,368,740.14	4.39
9	601688	华泰证券	13,000,000	205,400,000.00	2.60
10	000002	万科Ａ	7,503,106	178,648,953.86	2.26

u报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	30,096,000.00	0.38
2	央行票据	-	-
3	金融债券	350,104,000.00	4.43
	其中：政策性金融债	350,104,000.00	4.43
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	39,578,958.60	0.50
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	419,778,958.60	5.32

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。　

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200216	20国开16	1,900,000	190,323,000.00	2.41
2	2103677	21进出677	900,000	89,586,000.00	1.13
3	180212	18国开12	400,000	40,132,000.00	0.51
4	200015	20附息国债15	300,000	30,096,000.00	0.38
5	200314	20进出14	300,000	30,063,000.00	0.38

u其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,083,374.23
2	应收证券清算款	28,075,181.29
3	应收股利	-
4	应收利息	6,429,968.29
5	应收申购款	32,805,781.43
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	69,394,305.24

u报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110059	浦发转债	3,488,765.80	0.04

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。


问：澳门威尼斯人官网金融地产混合基金的基金合同成立时间？

	答：本基金合同成立于2013年8月26日。

问：澳门威尼斯人官网金融地产混合基金的投资目标是什么？

	答：通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资，在控制投资风险的同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。

问：澳门威尼斯人官网金融地产混合基金的投资范围是什么？

	答：本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

问：澳门威尼斯人官网金融地产混合基金的业绩基准如何？能保证收益吗？

	答：本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率。产品的业绩比较基准根据产品投资范围、投资特征确定，用于衡量基金经理的投资水平。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。产品的实际业绩由基金经理的投资能力、市场环境等多种因素影响，可能会高于业绩基准，也可能会低于业绩基准。

问：澳门威尼斯人官网金融地产混合基金风险收益特征是什么？

	答：本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。

问：澳门威尼斯人官网金融地产混合基金资产组合比例是什么？

	答：股票资产占基金资产的比例不低于60%，债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中，本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

问：澳门威尼斯人官网金融地产混合基金合同成立后，首次开始办理申购和赎回的时间？

	答：本基金于2013年9月18日开始办理申购和赎回业务。

问：澳门威尼斯人官网金融地产混合基金的赎回到账的时间？

	答：投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7个工作日(包括该日)内支付赎回款项。

问：澳门威尼斯人官网金融地产混合基金红利分配政策是什么？

	答：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

问：澳门威尼斯人官网金融地产混合基金的申购与赎回的原则是什么？

	答：1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

问：澳门威尼斯人官网金融地产混合基金的在申购金额、赎回份额、账户保留份额上有什么限制？

	答：1、申购时，投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为 1 元人民币（含申购费）；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为 1元人民币（含申购费）；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为 1 元人民币（含申购费），已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为 1 元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 2、每次赎回基金份额不得低于 1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于 1 份。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。